中粮期货 试错交易:8月22日市场观察

  • 日期:08-29
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第一象限(杠杆象限)农产品正在升温,煤炭正在变绿。起伏仍然不同。

今日商品指数下跌0.33%,工业品下跌0.64%,农产品上涨0.25%。其中,煤炭板块下跌1.04%,建材板块下跌0.97%,软商业板块下跌0.73%,原油板块下跌0.64%,化工板块下跌0.34%,有色板块板块上涨0.05% ,石油板块上涨0.08%,贵金属上涨0.3%。谷物行业上涨0.62%,饲料行业上涨0.71%。

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本周前三天,央行继续开展逆回购操作1300亿元,但由于逆回购期限总额为1800亿元,过去两天净资金撤出量为700亿元。上周央行上调净投资3170亿元后,市场流动性普遍处于相对充裕的状态,本周资金释放速度放缓。在全球经济增长总体放缓和主要央行放宽低息货币宽松政策的背景下,中国严格遵守货币政策的相对独立性,这也是实际国情下的首选政策。

今天的盘面继续呈现出分化的迹象,工业产品疲软,农产品更加强大。夜盘低开后,日本市场反弹,市场延续仍然疲弱。黑线已经成为今天下滑的领头羊。煤炭在过去四个月创下新低,建筑材料也紧随其后。它目前是一个更好的联系,可以进一步关注其沽空趋势的可持续性。尽管石油输出国组织降价的意愿较强,但美国和俄罗斯的原油供应压力相对较高,使得油价继续承压,而且该区间运作疲软的格局难以改变。相比之下,饲料和粮食行业略有反弹,成为盘面上为数不多的亮点之一,但多头的整体表现仍然缺乏动能,需要等待进一步的能量积累。

基金分析资金正在调整。营业额波动

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当日资金净流入20.68亿,较上一交易日增加1.71%,总降水量更新为1227.98亿。黑色农产品和次级行业分别增长19.12亿,1.01亿和2.12亿,分别比上一交易日增长6.09%,0.53%和0.47%。化工板块下挫1.57,流出比率为0.64%。尽管当天黑色基金有明显的退缩迹象,但各个行业的资金状况仍然表现不佳,而且处于调整状态。调整后市场资金能否稳定和反弹,需要进一步观察。

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今日的总成交量为35,770,300手,较前一交易日增加38.77%。黑色,化工,农产品和次级行业分别反弹51.17%,56.28%,23.66%和11.59%。整个行业的交易量在当天反弹,但总交易量大幅波动,极不稳定。总体而言,最近的基金和交易数据表现不佳,并没有改善。温馨提醒投资者,还需要注意数据不稳定的现象,并警惕其可能对市场产生的负面影响。

农产品专栏玉米需求低迷,将继续调整和反弹。等待机会尝试ralli short

在供应方面,早熟玉米已陆续上市,市场已进入新的过渡期。此外,国家储备玉米处于集中出境期,市场玉米供应充足,第13轮国家储备玉米拍卖周转率降至13.08%,周成交量从61.53万吨减少至51.64万吨一个新低。国家储备拍卖继续降温,交易率难以反弹。这表明市场信心不足,市场参与者对拍卖的热情不高。国家储备中玉米拍卖的大规模概率维持在较低水平。然而,由于第13轮国家储备玉米拍卖的平均价格与上一轮相同,国家储备玉米拍卖的平均价格仍然很高,使得目前的玉米价格走强。港口库存方面,港口库存持续下降,叠加受台风影响,港口船舶减少,也为当前玉米价格提供了一定支撑。

在需求方面,收购量低和港股数量反映市场上剩余食物不多,猪瘟疫情未得到有效遏制。活猪和种畜继续下降。目前的市场很难恢复猪。还有改进的余地。原玉米消费量较前一周有所增加,深加工库存暂时超过往年的价格上涨势头。库存仍然需要消化。

港口库存的持续下降也反映了渠道库存的持续消化。然而,除了南港的阶段性补充外,北港的价格没有提高。原因是需求疲软,需求疲软,即使库存继续下降。通过筹集资金来提高价格也很困难。就整体政策而言,商务部最近修订了一些配额管理内容,市场将其解释为未来玉米进口的准备,这对市场不利。

今年的新天气没有出现在预期的干旱和高温炒作中。根据NOAA的最新数据,厄尔尼诺现象消失,预计的干旱很难实现。在8月下半月,新的天气预测将基本丧失。目前,台风过后,华北初期的干旱有所缓解。该国东北部的一些地区降雨较多,积温低可能影响生产。今天的盘面维持下跌,并不排除短期反弹。然而,由于新粮集中上市阶段的供应压力,现货价格有望低于拍卖成本。短期反弹的不确定性仍然很高。总之,玉米市场玉米供应充足,需求疲软,叠加政策看跌,期货价格继续疲软,后者反弹需求有所改善。但是,不建议在短期内跟进,等待稳定后的反弹和反弹。

期货品种分析资本流入化学巨型地震铁矿空旷度正在上升

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金融期货股指继续波动并可继续流出

今日三大股指继续震荡,涨跌幅度仍在0.01%左右,成交量可能出现大幅下挫。其中,IF(沪深300)下跌0.01%至3775.0点; IH(上证50)上涨0.02%至2861.8点; IC(CSI 500)上涨0.14%至4842.8点。从成交量来看,IF今日减少2,888手,减少比例3.16%,资金流出6.38亿元,流出比率为3.18%; IH今日减持1149手,减少比例2.94%,资金流出1.94亿元,流出比率2.99%; IC今日小幅增加248个仓位,增仓比例为0.26%,资金流入1.09亿元,流入比例为0.48%。

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深圳板块迎来大涨后,今天,上海自贸区概念股领涨A股市场。在政策层面,国务院批准设立以经济特区管理为基础的中国(上海)自由贸易试验区临港新区,建立以投资和贸易自由化为核心的制度体系。从这个角度来看,上海有望成为亚太地区的金融中心。与此同时,中国共产党中央和国务院最近发布了《关于支持深圳建设中国特色社会注意先行示范区的意见》。深圳将进一步提升到世界舞台,成为国际化大都市。上海、深圳股市优惠政策加快,A股短期看涨,导致股指反弹。

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最近,随着股指的持续反弹,中投、中投和IC都从下跌时的上涨结构转变为震荡时的上涨结构。在我们的报告中,我们一直提醒投资者注意股指反弹的连续性。在上一份报告中,投资者也被提醒做空时要小心谨慎,操作主要是当日短期。旧视图保持不变。尽管目前股指在小周期内持续反弹,但在大周期内仍为震荡结构。操作以风险控制为基础,轻库短期操作适宜。

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中粮期货

主编:宋鹏